熱炒 ETF
  • 03188 華夏滬深三百
  • 48.250
  • 1.150 (+2.442%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 4,085.79 (+2.774%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    48.539 (折讓 -0.60%)
  • 02822 南方A50
  • 15.700
  • 0.480 (+3.154%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至15/04/2019)
    15.259 (溢價 +2.89%)
  • 02800 盈富基金
  • 30.450
  • 0.350 (+1.163%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 30,129.87 (+1.07%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    30.454 (折讓 -0.01%)
  • 02823 安碩A50
  • 15.640
  • 0.480 (+3.166%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至15/04/2019)
    15.189 (溢價 +2.97%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 119.200
  • 1.400 (+1.188%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 11,821.18 (+1.63%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    119.486 (折讓 -0.24%)
  • 09010 安碩亞洲除日-U
  • 6.880
  • 0.020 (+0.292%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    MSCI綜合亞洲除日本指數
  •  
  • 資產淨值(截至15/04/2019)
    6.871 (溢價 +0.13%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升48.250 HKD+2.442%1.746B47.229
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02822南方A50富時中國A50指數升15.700 HKD+3.154%1.605B15.259
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02800盈富基金恒生指數升30.450 HKD+1.163%1.575B30.132
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02823安碩A50富時中國A50指數升15.640 HKD+3.166%1.284B15.189
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升119.200 HKD+1.188%190.997M117.570
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變30.600 HKD0.000%864,3955.588
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升41.650 HKD+0.847%0.0004.826
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變21.700 HKD0.000%0.0004.767
季度
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83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升92.300 RMB+0.654%92,0004.503
每年一次
詳情 | 報價
09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升13.760 USD+0.880%94,3664.360
每年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數11.686%-17.407%2.137%--詳情 | 報價
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數11.405%39.542%13.043%124.651%詳情 | 報價
03128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數9.847%22.720%-4.113%69.724%詳情 | 報價
03049XTR滬深三百滬深300指數9.753%29.448%3.305%40.761%詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數9.538%23.907%3.164%67.237%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
82832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.150 RMB0.000%0.0006.832
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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02832博時FA50富時中國A50指數升7.760 HKD+2.105%23,2807.986
(-2.83%)
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03048TR巴西MSCI總回報淨值巴西指數跌38.300 HKD-0.130%0.00039.191
(-2.27%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數不變6.030 HKD0.000%0.0006.170
(-2.27%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/04/2019 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/04/2019 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 16/04/2019 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 16/04/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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